اين کتاب جزو با ارزشترين کتاب هاي تحليل تکنيکال هست که در بعضي از منابع از اون با نام” کتاب مقدس تحليل گران تکنيکال” نام برده مي شود. نويسنده اين کتاب جناب آقاي جان مورفي يکي از شاخص ترين تحليل گران تکنيکال هستند که چندين سال به عنوان تحليل گر شبکه سي ان بي سي و مديريت ارشد موسسه مريل لينچ امريکا و شرکت جي جي ام رو بر عهده داشتند.
اين کتاب به زبان انگليسي بوده و حاوي 18 فصل هست که مباحث تکنيکال رو بصورت کامل توضيح مي دهد و به همه دوستاني که به اين علم علاقه مند هستند توصيه مي کنم حتما اين کتاب را مطالعه کنند.
فهرست مطالب
سخني با خوانندگان
فصل اول
فلسفه تحليل تکنيکال
مقدمه
فلسفه يا منطق
تحليل تکنيکال در برابر پيش بيني هاي فاندامنتال
انعطاف پذيري و سازگاري تحليل تکنيکال
تحليل تکنيکال وکارايي ان در بازه هاي زماني مختلف
پيش بيني هاي اقتصادي
تحليل گر تکنيکي يا چارتيست؟
برخي انتقادات در مورد تحليل تکنيکال
نظريه ورود تصادفي (Random Walk)
اصول کلي
فصل دوم
نظريه داو
مقدمه
اصول مقدماتي
استفاده از قيمت هاي پاياني و خطوط
چند انتقاد به نظريه داو
بازار سرمايه به عنوان يک شاخص اقتصادي
نتيجه
فصل سوم
ساحتار نمودار
مقدمه
انواع نمودارهاي موجود
نمودارهاي شمعي
نمودارهاي حسابي در مقابل نمودارهاي لگاريتمي
ساختار نمودار ميله اي روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگي وماهانه
نتيجه گيري
فصل چهارم
مفاهيم مقدماتي روند
تعريف روند
روند سه جهت دارد
روند به سه دسته تقسيم مي شوند
حمايت ومقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهميت عدد سه
شيب نسبي خط روند
خط کانال
درصد تصحيح يا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فيبونانچي
خطوط روند داخلي
شکاف هاي قيمت
نتيجه
فصل پنجم
الگوهاي مهم برگشتي
مقدمه
الگوهاي قيمت
دو نوع الگو :
الگوهاي برگشتي و الگوهاي ادامه دهنده
الگوي برگشتي سر و شانه ها
اهميت حجم معامله
پيدا کردن هدف قيمت
سر وشانه هاي کف يا مع
الگوهاي سر و شانه هاي مرکب
سقف ها و کف هاي سه قلو
سقف ها وکف هاي دوقلو
تغييرات در الگوي ايده آل
نعلبکي ها واسپايک ها
نتيجه
فصل ششم
الگوهاي ادامه دهنده
مقدمه
مثلث
مثلث متقارن
مثلث افزايشي
مثلث کاهشي
الگوي (مثلث) پهن شونده
پرچم هاي مثلث و پرچم هاي چهارگوش
کنج ها
تشکيل الگوهاي مستطيل
حرکت موزون
الگوي ادامه دهنده سر و شانه ها
تاييد و واگرايي
نتيجه گيري
فصل هفتم
حجم معاملات
مقدمه
حجم معاملات به عنوان يک شاخص ثانويه
جمع بندي اصول حجم معامله
فصل هشتم
نمودارهاي بلند مدت
معرفي
اهميت دوره هاي بلند مدت
روندهاي بلند مدت تصادفي بودن را انکار مي کنند
از نمودارهاي بلند مدت تانمودارهاي کوتاه مدت
آيا مي بايست نمودارهاي بلند مدت را بانرخ تورم تنظيم کرد؟
نمودارهاي بلند مدت براي اهداف معاملاتي مناسب نيستند.
مثال هايي از نمودارهاي بلندمدت
فصل نهم
ميانگين هاي متحرک
مقدمه
ميانگين متحرک:ابزاري انعطاف پذير با تاخير زماني
توسعه ميانگين متحرک
باندهاي بولينگر
استفاده از باندهاي بولينگر براي تعيين هدف قيمت
اندازه گيري تغييرات با پهناي باند
ارتباط ميانگين متحرک و چرخه زماني
کاربرد اعداد فيبونانچي در ميانگين هاي متحرک
کاربرد ميانگين متحرک در نمودارهاي بلند مدت
قانون هفتگي
بهينه سازي لازم است يا نه؟
خلاصه
ميانگين متحرک تطبيق پذير(A.M.A)
جايگزين هاي ميانگين متحرک
فصل دهم
اسيلاتورها
مقدمه
کابرد اسيلاتورها در رابطه با روند
اندازه گيري جنبش
اندازه گيري درجه تغييرات (ROC)
ساخت يک اسيلاتور با استفاده از دو ميانگين متحرک
شاخص کانال کالا (CCI)
انديکاتور قدرت نسبي (RSI)
استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهاي عمومي
استوکاستيک ها (K%D)
%R لري ويليامز
اهميت روند
چه زماني اسيلاتور ها مفيدترين کاربرد را دارند
ميانگين متحرک همگرايي / واگرايي (MACD)
هيستوگرام MACD
ترکيب هفته ها و روزها
تاثير اخبار فاندامنتال رابر بازار بررسي کنيد
فصل يازدهم
نمودار نقطه ورقم
مقدمه
نمودار نقطه ورقم درمقابل نمودار ميله اي
ساختار نمودار ميان روزه نقطه و رقم
شمارش افقي
الگوي قيمت
نمودارهاي سه واحد برگشتي نقطه ورقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتي نقطه ورقم
رسم خطوط روند
تکنيک اندازه گيري
تاکتيک هاي معامله
فوايد نمودارهاي نقطه ورقم
شاخص هاي تکنيکي نمودارهاي نقطه ورقم
رسم کامپيوتري نمودار نقطه ورقم
ميانگين متحرک هاي نمودارهاي نقطه ورقم
نتيجه
فصل دوازدهم
نمودارهاي شمعي ژاپني
مقدمه
نمودارهاي شمعي
نمودارهاي شمعي مقدماتي
تحليل الگوهاي شمعي
الگوهاي دنباله دار
الگوهاي شمعي شده
نتيجه
فصل سيزدهم
نظريه موج اليوت
تاريخچه
اصول اوليه امواج اليوت
ارتباط بين موج اليوت و نظريه داو
موج هاي تصحيح گر
قانون تناوبي
کاناليزه شدن (کانال بندي)
موج چهارم مانند يک سطح حمايت
اعداد فيبوناچي پايه و اساس اصل موج
نسبت هاي فيبوناچي بازگشت ها
هدف هاي زماني فيبوناچي
ترکيب سه جنبه نظريه موج
جمع بندي ونتيجه گيري
فصل چهردهم
چرخه هاي زماني
مقدمه
چرخه ها
چگونه مفاهيم چرخه به درک تکنيک هاي نموداري کمک مي کنند
چرخه هاي حاکم
ترکيب طول دوره چرخه ها
اهميت روند
حرکت انتقالي به چپ وراست
چگونه چرخه ها را مجزا کنيم
چرخه هاي موسمي
چرخه رياست جمهوري
ترکيب چرخه ها با ديگر ابزارهاي تکنيکي
تحليل بيشترين بي نظمي طيفي
فصل پانزدهم
کامپيوترها وسيستم هاي داد وستد
مقدمه
بعضي نيازهاي کامپيوتر
گروه بندي ابزارها وشاخص ها
استفاده از ابزارها وشاخص ها
سيستم هاي سهمي وار وحرکت هدايتي ولس ويلدر
مزايا ومعايب سيستم هاي داد وستد
نتيجه گيري
فصل شانزدهم
مديريت مالي وتاکتيک هاي معامله
مقدمه
سه عنصر اساسي براي معامله موفق
مديريت مالي
معاملات متوالي: باقي ماندن در روند يا تگرار معاملات
بعد از دوره هاي سود ويا ضرر چه بايد کرد
تاکتيک هاي معامله
ترکيب عوامل تکنيکي و مديريت مالي
انواع دستورات معاملاتي
از نمودارهاي روزانه تا نمودارهاي تغييرات ميان روز قيمت
استفاده از نقاط محوري نمودارهاي ميان روز
خلاصه اي از مديريت مالي واصول راهنماي معامله
استفاده در بازار سهام
تخصيص وجه(تقسيم بندي سرمايه)
مديريت حساب مالي و شرکت هاي سرمايه گذاري سهام
فصل هفدهم
شاخص هاي بازار سرمايه
اندازه گيري پهناي بازار (measuring market breadth)
مقايسه شاخص هاي بازار
خط پيشرفت – پسرفت (AD)
واگرايي خط پيشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگي و خط AD روزانه
تغييرات در خط AD
اسيلاتور مک للان
شاخص مجموع مک للان
بالاهاي جديد وپايين هاي جديد
شاخص بالاهاي جديد – پايين هاي جديد
حجم معامله صعودي در مقابل حجم معامله نزولي
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN در مقابل TICK
صاف کردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلي
نتيجه گيري
فصل هجدهم
جمع بندي مباحث : خلاصه مطالب
خلاصه مباحث تکنيکال
چگونه تحليل هاي تکنيکي وفاندامنتالي (پايه اي )را با هم هماهنگ کنيم؟
تحليل گر تکنيکي مجاز بازار
نام هاي مختلف تحليل تکنيکال
نتيجه گيري
پيوست ها
پيوست الف. انديکاتورهاي پيشرفته تکنيکي
انديکاتور تقاضا (DI)
باندهاي استارک و کانال هاي کلتبر
فرمول شاخص تقاضا DI
پيوست ب
ضروريات ايجاد سيستم معاملاتي (نوشته فرد شاتزمن)
برنامه 5 مرحله اي
قدم اول: شروع با يک ايده کلي
مرحله دوم: ايده خود را در قالب قانون هاي علمي در آوريد
مرحله سوم:بررسي ظاهري بر روي نمودارها
مرحله چهارم: امتحان رسمي با استفاده از کامپيوتر
مرحله پنجم:ارزيابي نتايج
مديريت سرمايه
اشتراک گذاری در تلگرام
تبلیغات
درباره این سایت